초보자를위한 데이 트레이딩 전략.
하루 거래 - 작은 가격 변동을 이용하여 같은 날 또는 하루 동안 여러 번 금융 상품을 사고 파는 행위가 유리한 게임이 될 수 있습니다. 그러나 새로 입문하거나 잘 생각한 방법을 따르지 않는 사람들에게는 위험한 게임이 될 수도 있습니다. 일반적인 하루 거래 원칙과 일반적인 당일 거래 전략을 살펴보고 필요한 기본 팁에서부터 전문가와 같은 일상 무역을 배우는 데 도움이되는 고급 전략에 대해 살펴 보겠습니다. [더 깊이있는 옵션을 원한다면, Investopedia Academy는 30 년 경력의 업계 베테랑이 가르치는 3 시간짜리 비디오 강좌를 가지고 있습니다.]
당신이 알아야 할 데이 트레이딩 팁.
기본적인 거래 절차에 대한 지식뿐 아니라 주식에 영향을 미치는 최신 주식 시장 뉴스 및 이벤트 - 금리, 경제 전망 등에 대한 Fed의 계획 등. 숙제를하십시오. 거래하고자하는 주식에 대한 소망 목록을 작성하고 선택한 회사 및 일반 시장에 대한 정보를 얻고 비즈니스 신문을 스캔하고 정기적으로 안정적인 금융 웹 사이트를 방문하십시오.
각 거래에 대해 얼마나 많은 자본을 기꺼이 감수 할 것인가 (가장 성공한 거래자는 거래 당 계정의 1-2 % 미만의 위험에 처한다). 귀하의 기본 생활비, 경비 등을 위해 돈을 지키면서 거래 할 수 있고 잃을 준비가되어있는 잉여 금액의 자금을 준비하십시오.
하루 거래는 시간을 필요로합니다. 사실 대부분 하루가 걸립니다. 제한된 시간 동안 여유가 있다면 옵션으로 생각하지 마십시오. 이 프로세스를 수행하려면 상인이 시장을 추적하고 매매 기회를 발견해야하며 거래 시간 중에는 언제든지 발생할 수 있습니다. 빨리 움직이는 것이 중요합니다.
초보자 인 경우 하루 거래 세션 중에 최대 1 ~ 2 개의 주식에 집중하는 것이 좋습니다. 몇 개의 주식 만 있으면 기회를 찾고 더 쉽게 찾을 수 있습니다.
물론, 당신은 거래와 저렴한 가격을 찾고 있습니다. 그러나 페니 주식을 멀리하십시오. 이 주식은 매우 유동성이 낮고 대박을 치는 기회는 종종 황량합니다.
투자자와 상인이하는 많은 주문은 아침 시장이 열리 자마자 실행되기 시작하여 가격 변동성에 기여합니다. 노련한 플레이어는 패턴을 인식하고 이익을 창출 할 수 있습니다. 그러나 초보자 인 경우 처음 15 ~ 20 분 동안 아무런 움직임없이 시장을 읽는 것이 좋습니다. 중간 시간은 일반적으로 덜 휘발성이며 운동은 종을 향해 집어 들기 시작합니다. 혼잡 시간은 기회를 제공하지만 처음에는 초보자가 피하는 것이 더 안전합니다.
7) 제한 주문으로 손실을 제거하십시오.
거래를 시작하고 종료하는 데 사용할 주문 유형을 결정하십시오. 시장 주문을 사용 하시겠습니까? 아니면 주문을 제한 하시겠습니까? 시장 질서를 정할 때, 그것은 당시 유효한 최상의 가격으로 실행됩니다; 따라서 "가격 보장"은 없습니다. 한편, 제한 주문은 가격을 보장하지만 집행은 보장하지 않습니다. 제한 주문은 판매뿐만 아니라 구매에 대한 가격 (비현실적이 아니라 실행 가능하지 않음)을 설정하는보다 정밀하게 거래하는 데 도움이됩니다.
8) 이익에 대해 현실적이어야합니다.
전략은 항상 수익을 올릴 필요가 없습니다. 많은 상인은 그들의 무역의 단지 50 %에서 60 %를 이긴다. 요점은, 그들은 패자를 잃는 것보다 승자를 더 많이 얻는다는 것입니다. 각 거래의 위험이 계정의 특정 비율로 제한되고 출입국 방법이 명확하게 정의되고 기록되어야합니다.
주식 시장이 당신의 신경을 시험 할 때가 있습니다. 하루 상인으로서 욕심, 희망, 두려움을 막기 위해 배워야합니다. 의사 결정은 감정이 아닌 논리에 의해 통제되어야합니다.
성공적인 상인은 빨리 움직여야하지만 빨리 생각할 필요는 없습니다. 왜? 왜냐하면 그들은 전략을 고수하기위한 훈련과 함께 사전에 거래 전략을 개발했기 때문입니다. 사실 이익을 추구하려고 시도하는 것보다 밀접하게 수식을 따르는 것이 훨씬 더 중요합니다. 하루 거래자들 사이에는 "거래 계획을 세우고 계획을 바꾸는 것"이라는 말이 있습니다.
프로처럼 데이 트레이딩 : 무엇을 사야할지 결정하기.
데이 트레이더들은 개별 자산 (보통 주식, 통화, 선물 및 옵션도 거래되지만)의 미세한 가격 변동을 이용하여 돈을 벌기 위해 노력합니다. 주식에서 무엇을 집중할 것인가를 결정할 때, 전형적인 하루 상인은 유동성, 변동성 및 거래량이라는 세 가지를 찾습니다.
유동성으로 좋은 가격으로 주식을 출입 할 수 있습니다 (즉, 타이트한 스프레드 또는 주식의 입찰 가격과 물가 사이의 차이, 낮은 미끄러짐 또는 예상 거래 가격과 실제 가격의 차이) . 변동성은 단순히 일일 상인이 영업하는 예상 일일 가격 범위의 척도입니다. 변동성이 커지면 더 큰 이익 또는 손실을 의미합니다. 거래량은 특정 기간에 주식을 구매하고 판매 한 횟수 (가장 일반적으로 일 평균 거래량 - ADTV로 알려진 거래 하루 이내)를 측정 한 것입니다. 볼륨이 높으면 주식에 많은 관심이 있음을 나타냅니다. 종종 주식 수량의 증가는 상승 또는 하락한 가격 상승의 전조입니다.
찾고있는 주식 (또는 기타 자산)의 종류를 알게되면 진입 점을 식별하는 방법, 즉 정확한 순간에 투자 할 방법을 알아야합니다. 이 작업을 수행하는 데 사용할 수있는 세 가지 도구가 있습니다.
실시간 뉴스 서비스. 뉴스는 주식을 움직인다; 그러한 서비스에 가입하면 잠재적으로 시장이 흔들리는 뉴스가 언제 나오는지 알려줍니다. ECN / Level 2 따옴표. ECN은 사용 가능한 최적의 입찰을 표시하고 여러 시장 참여자로부터 견적을 구한 다음 자동으로 주문을 일치시키고 실행하는 컴퓨터 기반 시스템입니다. 레벨 2는 NASDAQ 주문 및 OTC 게시판 유가 증권에 등록 된 시장 업체의 가격 견적으로 구성된 NASDAQ 주문 도서에 실시간으로 액세스 할 수있는 가입 기반 서비스입니다. 함께 주문을 실행하면 실시간으로 실행될 수 있습니다. 일일 촛대 차트. 양초는 가격 행동에 대한 원시 분석을 제공합니다. (나중에 이것들에 관해서 더.)
프로처럼 데이 트레이딩 : 언제 판매 할 지 결정하기.
실제로 시장에 뛰어 들기 전에 나가기위한 계획을 세워야합니다. 투자를 판매 할 지점을 식별하는 것을 가격 목표 식별이라고합니다. 가장 일반적인 가격 목표 전략은 다음과 같습니다.
대부분의 경우, 레벨 2 / ECN 및 볼륨에 표시된대로 주식에 대한 관심이 줄어들 때 자산을 종료하고 싶습니다.
데이 트레이딩 프로 팁 : 차트 및 패턴.
이전에는 엔트리 포인트를 결정하기위한 세 가지 도구, 즉 주식 (또는 거래하는 모든 자산)을 구매할 적절한 순간을 결정하는 방법에 대해 언급했습니다. 가장 기술적 인 것은 일중 촛대 차트입니다. 우리는 다음 요소들에 초점을 맞출 것입니다.
우리가 엔트리 포인트를 찾기 위해 찾을 수있는 많은 촛대 설정이 있습니다. 적절히 사용된다면 도지 반전 패턴 (그림 1의 노란색으로 강조 표시)은 가장 신뢰할 수있는 패턴 중 하나입니다.
그림 1 : 촛대보기 - 강조 표시된 doji가 반전 신호입니다.
일반적으로 다음과 같은 패턴을 몇 가지 확인합니다.
첫째, 우리는 거래량이이 수준에서 가격을지지하는지 여부를 보여주는 볼륨 스파이크를 찾습니다. 이것은 doji candle이나 촛불 바로 뒤에있을 수 있습니다. 둘째, 우리는이 가격 수준에서 사전 지원을 찾습니다. 예를 들어, 이전의 낮은 하루 (LOD) 또는 높은 하루 (HOD). 마지막으로 레벨 2 상황을 살펴보고 모든 미결 주문 및 주문 크기를 보여줍니다.
이 세 가지 단계를 따르면 Doji가 실제 턴어라운드를 일으킬 가능성이 있는지 여부를 판단 할 수 있으며 상황이 호의적 인 경우 포지션을 취할 수 있습니다.
데이 트레이딩 프로 팁 : 손실을 방지하는 방법.
증거금 거래는 중개 회사에서 투자 자금을 빌리는 것을 의미합니다. 증거금을 거래 할 때 (그리고 일일 거래에 대한 마진 요구 사항이 높다는 사실을 명심하십시오), 당신은 날카로운 가격 변동에 훨씬 더 취약합니다. 수익은 이익뿐만 아니라 거래가 증폭 될 때 거래 결과를 증폭시키는 데 도움이됩니다. 따라서 일일 거래시 보안상의 위치에 대한 손실을 제한하도록 설계된 정지 손실을 사용하는 것이 중요합니다.
정지 손실 명령은 위험을 통제합니다. 긴 포지션의 경우 스톱 손 실은 최근 최저보다 아래에 놓거나 최근 최고보다 짧은 포지션에 놓을 수 있습니다. 예를 들어 주식 가격이 분당 약 $ 0.05 정도 움직이는 경우 주가가 움직이기 전에 변동 할 수있는 공간을 제공하기 위해 주식으로부터 $ 0.15의 손절매를 배치 할 수 있습니다 (희망에 따라) 너의 예상 한 방향으로. 거래 위험을 정확히 제어하는 방법을 정확하게 정의하십시오. 예를 들어, 삼각형 패턴의 경우, 정지 손실은 브레이크 아웃을 구매하면 최근의 낮은 스윙보다 0.02 낮거나 패턴보다 0.02 낮을 수 있습니다. ($ 0.02는 임의적이며, 요점은 간단합니다.)
하나의 전략은 두 가지 정지 손실을 설정하는 것입니다.
귀하의 위험 허용 범위에 맞는 특정 물가 수준의 물적 손해액 주문. 근본적으로, 이것은 당신이 잃을 수있는 가장 많은 돈입니다. 귀하의 진입 기준을 위반 한 지점에서 정신 정지 손실이 설정됩니다. 즉, 거래가 예기치 않은 전환을하면 즉시 귀하의 직책을 종료한다는 것을 의미합니다.
그러나 거래를 종료하기로 결정한 경우 종료 기준은 테스트 할 수있을만큼 구체적이어야하며 반복 할 수 있어야합니다.
결론.
주간 무역은 시간, 기술 및 규율을 요구하는만큼 숙달하기 어려운 기술입니다. 그것을 시도하는 많은 사람들이 실패합니다. 그러나 전술 한 기술과 가이드 라인은 수익성 높은 전략을 수립하는 데 도움이 될 수 있으며 충분한 연습과 일관된 성과 평가를 통해 확률을 훨씬 높일 수 있습니다. 우리가 언급해야 할 마지막 규칙이 있습니다 : 경제적으로나 정신적으로나 견딜 수있는 최대 손실량을 설정하십시오. 이 지점에 도달 할 때마다 오늘의 휴식을 취하십시오. 귀하의 계획과 주변에 충실하십시오. 결국, 내일은 또 다른 (거래) 날입니다. 숙련 된 월스트리트 상인으로부터 오늘부터 사용할 수있는 검증되고 수익성있는 전략을 배우고 자한다면 Investopedia Academy의 "Become a Day Trader"과정을 확인하십시오.
데이 트레이딩 - 스윙 트레이딩 옵션 - 전략과 예.
& quot; 데이 트레이딩, 스윙 트레이딩 및 옵션 & & hellip; 어쩌면! "
당신이 알고있는 주식을 산 적이 있습니까? & rdquo; 거래 범위를 벗어났습니다. 하루 종일 그 주식을 팔아야 했습니까? 왜냐하면 당신은 그 주식을 하루 만에 볼 수 없었기 때문에, 그 다음날 그 주식 갭이 2.00 달러에 불과하다는 것을 알았습니까? 이런 기회를 놓치셨습니까?
바닥 낚시는 어떨까요? 도중에 주식을 구입 한 적이 있습니까? 그렇다면 하루의 끝에서 돈을 팔거나 어쩌면 작은 이익과 도피를 위해 그것을 팔아야했습니다. 오직 다음날 아침 주식 격차를 볼 수 일어나 깨워? 이러한 이익을 보는 것에 지쳐서 다른 사람의 계정을 사용하지 않고 귀하의 계정에 닿았습니까?
너무 자주, 데이 트레이더와 스윙 트레이더는 이러한 기회에서 벗어나게됩니다. 단기간에 단기간의 움직임으로 주식을 찾는 전형적인 데이 트레이더와 스윙 트레이더는 하룻밤 사이에 포지션을 유지하는 업무에 종사하지 않습니다. 따라서 옵션 사용은 거래 전략의 구성 요소가 아닙니다.
그러나 이제는 많은 데이 트레이딩 회사들이 거래자에게 거래 옵션을 허용하면서 이익을위한 새로운 기회가 생겨나 고 있습니다. 불행히도, 많은 옵션 전략은 하루 거래 또는 스윙 거래의 빠른 성격에 적용되지 않습니다.
예를 들어, 데이 트레이더 또는 스윙 트레이더는 보통 프리미엄 수금 전략을위한 단일 주식으로는 충분하지 않습니다. 그러나 이러한 거래자가 밤새 위험을 통해 직책을 수행하고 완전히 보호되지만 위에 언급 된 두 시나리오를 최대한 활용할 수있는 방호를 제공하는 전략이 있습니다.
결과적으로, 당신은 이제 다른 사람들에게가는 것을 보지 않고 자신의 주머니에 돈을 넣을 수 있으며, 회사의 자본을 밤새 위험에 빠뜨리지 않고도 할 수 있습니다. 이 특별한 전략은 프리미엄 구매 전략입니다. 그것은 일 무역업자와 스윙 트레이더에게 잠재적으로 폭발적인 이익을 가져다 줄 수있는 두 가지 시나리오를 활용할 수있는 자본 안전을 허용 할 수 있습니다. 탈출 및 바닥 낚시.
하루 거래자와 스윙 트레이더는 지금까지 옵션을 다룰 이유가 없었으므로 옵션을 설명하고 구체적인 옵션 전략을 자세히 설명하고 사용 가능한 시점과 예상 할 수있는 결과의 예를 제시합니다.
옵션은 자산을 낭비하는 것으로, 수명이 짧고 시간이 지남에 따라 가치가 떨어집니다. 따라서 신속하게 사용하고 가능한 한 많은 붕괴 손실을 피하기 위해이를 팔고 싶습니다.
옵션 철학에는 프리미엄 수집 (판매 옵션)과 프리미엄 구매 (구매 옵션)라는 두 가지 종류가 있습니다. 후자는 데이 트레이더와 스윙 트레이더가 사용하는 전략 중 일부에 들어 맞을 수 있습니다. 프리미엄 구매 전략은 여러 가지가 있으며 각 전략은 여러 가지 방법으로 사용할 수 있습니다.
일부는 매우 정교하며 마스터하기 위해 시간과 노력이 필요합니다. 보호 텐트와 같은 다른 것들은 정교하지 않고 합리적으로 짧은 시간 내에 학습하고 실행할 수 있습니다. 보호 시설과 같은 전략은 시간 집중적 인 전문 지식과는 반대로 옵션에 대한 기본적인 이해가 필요합니다.
이것은 방어적인 풋 전략이 순전히 방어 적이기 때문입니다. 그것은 철저한 헷지로 기능하며, 이익을 얻는 것이 아닙니다. 이윤 획득은 헤지 포지션보다 더 많은 위험을 수반 할 수 있으며 더 많은 지식을 필요로합니다. 보호 물의 경우, 그것을 사용할시기를 결정하는 것이 성공의 결정적인 요소입니다. 탈주 및 바닥 낚시에 중점을두면 & ldquo; Protective Put & rdquo; 우리가 자세히 설명하는 전략입니다.
보호 절.
보호용 뚜껑은 결혼 풋이라고도하며, & nbsp; & ldquo; puts and stock & rdquo; 또는 & ldquo; 글 머리 기호, & rdquo; 전체 헤지 범위를 원하는 상인에게 이상적인 전략입니다. 이 전략은 일반적으로 변동성이 큰 주식 또는 이벤트 중심의 변동성이 높은 상황에 관련된 주식에 매우 효과적입니다.
풋 옵션은 옵션 소유자에게 특정 주식을 특정 가격으로 특정 날짜까지 팔 수있는 권리 (의무는 아님)를 부여합니다. 이 권리를 위해 소유자는 보험료를 지불합니다. 프리미엄을받는 구매자는 소유자가 지정된 날짜까지 행사 가격으로 판매하기를 원할 경우 재고 납품을 의무화합니다. 전략적으로 사용되는 풋 (put)은 많은 손실이 발생하기 전에 구매자가 주식을 가져갈 것이기 때문에 상당한 손실에 대한 보호를 제공합니다.
Protective Put 전략은 주식 매입과 함께 풋 옵션을 구매하는 것과 관련이 있으며, 위에서 언급했듯이 주식이 급속하고 휘발성이있는 경향이있는 상황에서 잘 작동합니다.
데이 트레이더와 스윙 트레이더에게는이 전략을 통해 자본 안보가 잠재적으로 두 가지 잠재적 인 이익 시나리오를 활용할 수 있습니다. 탈출 및 바닥 낚시. 이 두 가지 기회는 매우 유익 할뿐만 아니라 매우 위험 할 수 있습니다. 이 두 시나리오에서는 타이밍이 핵심 요소입니다. 귀하의시기가 맞으면 엄청난 이익을 얻을 수 있습니다.
그러나 타이밍이 잘못되면 효과가 엄청날 수 있습니다. 상인이이 두 시나리오의 전체 이익 잠재력을 최대한 활용할 수 있다면, 논리는 상인이 실질적인 이익을 볼 수있는 훨씬 더 좋은 기회를 제공한다는 의미입니다.
PUT 구입.
거래자가 갑작스런 상향 이동을 할 것으로 예상되는 주식을 구매할 때 적절한 헷지를 제공하기 위해 Put (보호 풋)을 구입할 수 있습니다. 이 위치의 건설은 사실 아주 간단합니다. 당신은 주식을 사면 1 : 1의 비율로 풋을 매입합니다. 한 옵션 계약은 100주의 가치가 있음을 기억하십시오. 따라서 IBM 주식 400 개를 구매하면 정확히 4 개의 풋을 구매할 수 있습니다.
프리미엄 입장에서 옵션을 구매하면 돈을 지불한다는 것을 명심해야합니다. 이것은 우리의 위치가 & ldquo; 우리가 돈을 지불 한 금액.
Put이 $ 1.00이라면 주식은 $ 1.00만큼 가격이 상승해야한다. 방어용 풋 전략은 시간 프리미엄을 가지고 있기 때문에 주식은 풋의 비용을 상쇄하기 위해 더 빨리 그리고 더 빨리 움직일 필요가 있습니다.
그러나 풋의 가격은 at-the-money 또는 out-of-the-money인지에 따라 조정될 수 있습니다. at-the-money put 또는 out-of-the-money put을 구매할지 여부는 단순히 원하는 보호 수준과 지출하려는 금액을 비교하여 결정됩니다. 이전 가격으로 하향 보호를 제공하기 위해 보호용 씌우기에 더 많은 돈을 쓰고 싶다면 at-the-money put을 구입하는 것이 좋습니다.
그러나, 당신이 당신의 두는 구매에 돈을 저축하기 위하여 조금 더 낮은 아래쪽 위험을 받아들이는 것을 의도하는 경우에, 그 후에 당신은 밖으로 돈 대신에 삽을 사고 싶을 수도있다. 그것은 at-the-money put보다 비용이 적게 들지만 더 낮은 가격으로 보호를 시작할 것입니다. 즉 주식이 반대 방향으로 움직이면 더 많은 돈을 잃을 것입니다.
돈을 버는 방법.
세 가지 시나리오를 통해 보호용 풋 전략의 위험과 보상에 대해 살펴 보겠습니다. 우리가 주식을 살 때, 세 가지 잠재적 인 결과가 존재합니다. 주식은 올라갈 수도 있고, 내려갈 수도 있고 정체 상태가 될 수도 있습니다.
이 세 가지 시나리오에서 결과를 가정 해 봅시다. 우리가 $ 31.00에 주식을 살고 $ 1.00에 넣은 30 파업을 산다고합시다. 업 시나리오에서는 주가를 31.50 달러로 상향 조정했습니다. 결과는 우리가 자본 증식으로부터 얻은 $ .50의 이득과 풋의 구입으로 인한 손실 $ 1.00을 합한 것입니다.
업 그레 이드가 주식 이득이 풋에 대해 지불 된 금액보다 큰 경우에만 긍정적 인 수익을 창출한다는 것을 인식하는 것이 중요합니다. 이 경우, 풋의 가격에 주식의 구매 가격을 추가하여 보호용 풋 전략의 손익 분기점을 계산합니다. 위 시나리오에서 $ 31.00에 $ 1.00의 옵션 가격을 더한 주가를 추가하면 손익분기 점을 얻게됩니다.
$ 32.00. 따라서 주식이 $ 32.00에 도달 할 때까지 포지션은 긍정적 인 수익을 내지 않을 것입니다. $ 32.00 이상이면 포지션이 늘어납니다.
정체되는 시나리오에서, 그 위치는 손실을 가져올 것이다. 주식이 이동하지 않았기 때문에 자본 이득이나 손실은 없을 것입니다. 또한 만료시 $ 31.00에 주식을 가지고, 풋내기는 쓸모가 없습니다. 포지션은 $ 1.00을 잃었습니다. 이것은 풋에 지불 한 금액입니다.
아래쪽 시나리오에서는 다시 포지션이 손실됩니다. 주식을 $ 30.00로 설정하면, 우리는 $ 1.00의 자본 손실을 갖습니다. $ 30.00의 주식으로, 30 타격 풋은 쓸모가 없으므로, 당신이 지불 한 것이므로 $ 1.00 손실이 발생합니다. 총 손실액은 $ 2.00입니다.
그러나, 어떤 아래 시나리오든지에서, 보호 한 put는 당신의 손실에 모자를 놓을 것이다. 어떻게 작동하는지 봅시다. 주가를 $ 28.00로 낮추십시오. $ 31.00에 주식을 구입 했으므로 자본 손실은 $ 3.00입니다. 그러나 풋은 $ 30.00 이하의 주식으로 돈을 벌고있다. $ 28.00의 주가로 30 번의 파업은 $ 2.00의 가치가있다. 당신은 $ 1.00를 지불 했으므로 $ 1.00의 이익을 얻습니다. Put 이익 ($ 1.00)과 자본 손실 ($ 3.00)을 합치면 전체 손실이 $ 2.00입니다. $ 2.00 손실은 재고가 얼마나 낮은 지 상관없이 잃을 수있는 최대 금액입니다. 이것이 최대 보호가 의미하는 바입니다.
모든 보호 배치 위치에서 예상 최대 손실을 계산할 수 있습니다. 다음 수식을 사용하면됩니다.
(주가 - 파업 가격) - 옵션 가격.
예를 들어, 주식 30 달러를 지불했다고 가정하고, 27.50 파업에 대해 $ 1.00을 지불했습니다. 공식에 따라 주가 ($ 30.00)를 치고 풋의 파업 가격 (27.50)을 뺀다. 그러면 $ 2.50이된다. 이 $ 2.50 손실에, 당신은 옵션 (- $ 1.25)에 소비 한 금액을 뺍니다. 그러면이 위치에 대해 $ 3.50의 최대 손실이 합쳐집니다.
이 수식은 매번 작동합니다. 기억해야 할 것은 주식 손실 (주식 가격 - 파업 가격)과 옵션 비용이 최대 잠재적 포지션 손실과 같음을 기억하십시오.
세 가지 가설 시나리오를 살펴보면 위로 시나리오 만이 긍정적 인 수익을 낼 수 있으며 주식이 풋에 대해 지불 한 금액 이상으로 증가 할 때만 나타납니다. 다른 시나리오에서는 손실이 발생했습니다. 주식이 정체 상태라면, 풋에 대해 지불 한 금액을 잃게됩니다. 재고가 떨어지면 다시 잃을 수도 있지만 손실은 제한적입니다. 매우 휘발성 인 상황에서 손실을 제한함으로써 보호 기능을 매력적이고 유용한 전략으로 만듭니다.
보호 절의 가장 좋은 시나리오.
잠재적으로 빠르게 상승 할 가능성이있는 주식 또한 빠르게 하락할 가능성이 있습니다. 실질적인 잠재적 이득을 가진 주식은 동등한 잠재 손실을 가진다. 이와 같은 주식을 사는 것을 선택하는 상인은 아래쪽에 더 많은 보호가 있어야하며, 동시에 큰 상승 잠재력 이동을위한 충분한 여유가 있어야합니다. 보호적인 풋 전략을 사용하기에 완벽한시기입니다. out-of-the-money 입금은 상대적으로 저렴한 투자가 될 것이지만, 완고한 경사에 가장 적합한 결과를 제공 할 것입니다. 잠재적 운전을 위해 필요한 모든 공간을 무제한으로 보호 할 수 있습니다. 물론, 이것은 가격에 온다. 이 직책이 제공 할 수있는 보호와 자유에 대해 비용을 지불해야합니다.
보호 풋 전략을 올바르게 사용하면 투자자는 보호 장치를 사용하지 않고도 위 험에 노출되지 않고 큰 잠재적 이득을 얻을 수있는 기회를 활용할 수 있습니다.
밑바닥 낚시.
가파른 하락 추세에있는 경우에는 보호용 뚜껑을 사용하십시오. 주식은 나쁜 소식을 경험하거나 기술 지원 수준을 무너 뜨리고 새로운 거래 범위를 찾기 위해 거래를합니다. 기술 리바운드를 사고 캐치하기 위해서는 모두가 바닥을 찾고 싶어합니다.
이 시나리오는 좋지만 이러한 유형의 거래는 위험합니다. 위험은 진정한 바닥을 식별하는 데 있습니다. 자유 낙하 또는 급격한 감소에있는 주식은 실질적인 손실로 이어질 수있는 바닥에 대한 잘못된 표시를 줄 수 있습니다. 보호용 깔개는 이러한 종류의 실질적인 손실을 막아줍니다.
마침내 자유 낙하를 통과하는 주식은 배출되고 & rdquo; 또는 판매자를 통해 작동합니다. 주식은 판매자가 더 이상 주식 판매에 관심이없는 낮은 레벨로 내려갑니다.
이 수준에서는 주식이 통합되고 구매자가 들어서게됩니다. 판매자가 이제 완료되었으므로 (재고가 없어짐) 압력이 주식에서 해제되고 구매자가 번호 매수인으로 진행됩니다.
이 바닥이 어디에 있는지를 계산하는 데 사용되는 모델이 있으며 일반적으로 & ldquo; exhaustion 모델이라고합니다. & rdquo; 문제는 그 주식이 도중에서 멈추어 고갈 된 것처럼 보일 수도 있지만 그 다음 계속 내려갈 수 있다는 것입니다. 너가 고갈의 틀린 외관에 산면, 너는 큰 손실을 볼 수 있었다.
& ldquo; right & rdquo;를 선택하면 매우 큰 보상을받을 수 있습니다. 바닥. 그러나 잠재적 인 이익이 크면 이러한 유형의 위험 / 보상 시나리오에서 일반적으로 큰 잠재적 손실이 발생합니다. 여기에 보호 전략을 적용 할 수있는 완벽한 기회입니다!
보호용 풋은 제한적이고 고정 된 하향 위험을 지닌 큰 잠재적 인 상승을 허용한다는 것을 기억하십시오. 주식이 바닥을 통과했다가 통합하기 시작했다면 주식을 구입하고 풋을 구입하십시오.
당신이 옳고 주식이 다시 돌아 오면, 주식 이익은 풋에 지불 된 가격을 훨씬 능가 할 것입니다. 일단 주식이 다시 거래되고, 통합되고, 새로운 거래 범위를 개발하면, 보호의 필요성은 끝났습니다.
앞서 설명한 최대 손실에 대한 수식을 사용하십시오. 몫에 대한 손실과 풋에 대해 지불 한 금액을 계산하고이 위치에서 최대 손실을 위해 함께 합산하십시오. 방호 물자는 당신의 손실을 제한했습니다.
최대 손실 = (주가 ... & 스트라이크 가격) & ndash; 옵션 가격.
휴식 시간.
피곤 사례에서 볼 수 있듯이, 보호용 풋 전략은 주가가 공격적인 상승 움직임과 큰 하락 움직임의 가능성이있는 상황에서 가장 잘 사용됩니다.
보호 물 사용을위한 또 다른 잠재적 기회는 기술 분석과 결합됩니다. 기술 분석 (Technical Analysis)은 차트, 지표 오실레이터 (oscillators) 등을 연구하는 것입니다. 차트는 향후 주식 움직임을 예측하는 데있어 합리적으로 정확하다고 입증되었습니다.
스톡은 반복적 인 패턴을 형성 할 수 있고주기를 반복합니다. 이러한 패턴은 차트, 표시기 및 오실레이터를 사용하여 예측 가능하고 감지 할 수 있습니다.
기술 분석에는 다양한 형태와 스타일이 많이 있지만, 모두 여러 가지 유사점이 있습니다. 우리가 집중하고자하는 것은 기술적 인 문제입니다. 브레이크 아웃은 주식 가격의 움직임이 명백한 & 기술적 리스크를 뛰어 넘는 신속한 움직임으로 묘사됩니다. 또는 저항 지점.
낙관적 인 탈주의 경우, 이 수준은 현재 거래 범위의 맨 위에 있습니다. 일단 그 단계를 거치면, 주식은 & nbsp; break out & rdquo; 그 거래 범위가 이제는 더 높게 거래되고 새로운 더 높은 거래 범위를 확립 할 것입니다.
& ldquo; break-out & rdquo; 일반적으로 신속하고 큰 상향 이동으로 적절하게 식별되고 적시에 조치를 취하면 뛰어난 잠재 수익을 제공합니다. 그러나 탈주가 실패하면 주식은 이전 거래 범위의 맨 아래로 다시 거래 될 수 있습니다.
이런 일이 발생하면 이전 거래 범위의 상단에서 구매 했으므로 큰 손실을 입었을 것입니다. 보시다시피, & ldquo; break-out & rdquo; 시나리오는 잠재적 인 보상이 큰 기회이지만 가끔씩 큰 위험을 줄 수 있습니다.
그러나 주식 구매와 함께 보호 투자 전략을 적용한다면, 당신은 당신의 아래쪽 노출을 과감히 제한 할 수 있습니다. 예를 들어, 65 달러 스트라이크를 2.00 달러에 구입한다고 가정 해 보겠습니다. 주식이 $ 75.00까지 거래된다면, 벌거 벗은 상태라면 $ 9.00, 보호를받는다면 $ 7.00이 될 것입니다.
이 차이는 씌여 진 비용입니다. 이 $ 2.00 투자는 주식이 하락할 때 가치가있는 것 이상입니다. 탈옥이 & ldquo; false & rdquo; 탈주 및 주식 반전 및 거래, 당신의 65 퍼트는 당신이 $ 65.00에서 당신이 지불 한 $ 2.00에서 주식을 팔 수있게 해줍니다. 이로 인해 잠재적 손실 $ 8.00 대신 손실이 $ 3.00로 제한됩니다. 이것은 훨씬 더 위험 / 보상 시나리오입니다.
주식 가격에 공격적으로 변동이 심한 상승 추세가 예상되는 경우에는 Protective Put을 사용하십시오.
소유 한 100 주당 하나씩 구입하십시오.
위험 매개 변수에 따라 최대 보호를 위해 시간과 가격을 책정하십시오.
귀하의 위험 허용 범위에 맞는 필요한 보상 범위에 가장 적합한 비용을 제시하는 풋을 선택하십시오.
빨리 쇠퇴 해 시간 붕괴의 영향을 줄이십시오.
데이 트레이더와 스윙 트레이더를 포함한 대부분의 전문 트레이더들은 보호 전략에 큰 보상을받을 수 있습니다. 그 이유는 대부분의 거래자들이 이익을 얻고 손실을 경험하는 방식에 내재하는 것입니다.
일반적으로 성공적인 거래자는 일관된 기준으로 약간의 돈을 벌어들입니다. 그들은 조금씩 일상적인 업무를 수행합니다. 그러나 손실에 관해서, 그들은 큰 덩어리로진다. 그들은 이익을 쌓는 데 한 달을 보내고 하루 만에 그 돈을 잃어 버리게됩니다. 상인이 그처럼 많은 손실을 피하는 방법을 알아 내면 그 사람의 수익성이 크게 높아질 것입니다.
이 문제를 해결하기 위해 브레이크 아웃 및 바닥 낚시에서 구매할 때 보호 물을 활용할 것을 강력히 권장합니다.
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